（原标题：乐凯胶片股份有限公司对于将部分募投方法节余资金及部分召募资金利息收入用于其他项经营公告）

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-070

乐凯胶片股份有限公司对于将部分募投方法节余资金及部分召募资金利息收入用于其他项经营公告

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病笃内容领导： - 节余资金及利息收入拟投方法称号：乐凯胶片股份有限公司高性能分离膜及元件缔造方法（尚需经股东大会审议通过） - 波及募投方法节余资金及召募资金利息收入金额:7,073.3万元 - 拟使用的募投方法节余资金及召募资金利息收入组成: | 产生节余资金的募投方法及利息来源 | 金额（万元） | | --- | --- | | 高性能锂离子电板 PE隔阂产业化缔造方法节余 | 1,005.64 | | 锂电隔阂涂布坐褥线一期方法节余 | 2.13 | | 锂离子电板软包铝塑复合膜产业化缔造方法节余 | 0.06 | | 医用影像材料坐褥线缔造方法节余 | 78.63 | | 2014年非公开刊行股票召募资金利息 | 5,081.46 | | 2018年刊行股份购买财富并召募配套资金利息 | 905.38 | | 悉数 | 7,073.3 |

一、召募资金及投资方法空洞 （一）2014年非公开刊行股票召募资金投资项经营基本情况 2015年 4月，乐凯胶片股份有限公司（以下简称“乐凯胶片”或“公司”）经中国证券监督解决委员会《对于核准乐凯胶片股份有限公司非公开刊行股票的批复》（证监许可〔2015〕698号）批准，非公开刊行东说念主民币无为股 30,991,735股，每股刊行价 19.36元，召募资金总数为 599,999,989.60元，扣除各项刊行用度后的骨子召募资金净额为 590,673,513.36元。上述资金于 2015年 5月 19日一说念到位，并经立信司帐师事务所（稀疏无为联合）考据，出具了《乐凯胶片股份有限公司验资请教》（信会师报字〔2015〕第 711254号）。公司已对召募资金聘请了专户存储解决。

募投方法奉行情况： 单元：万元 | 序号 | 方法称号 | 拟进入召募资金金额 | 发扬情况 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高性能锂离子电板 PE隔阂产业化缔造方法 | 21,655.00 | 完成 | | 2 | 锂电隔阂涂布坐褥线一期方法 | 3,000.00 | 完成 | | 3 | 锂离子电板软包铝塑复合膜产业化缔造方法 | 11,426.13 | 完成 | | 4 | 太阳能电板背板四期扩产方法—8号坐褥线 | 2,573.87 | 完成 | | 5 | 太阳能电板背板四期扩产方法—14、15号坐褥线 | 110.54 | 已变更 | | 6 | TAC膜 3#坐褥线方法① | 12,889.46 | 进行中 | | 7 | 年产 5,000万已往米多功能涂布复合材料技改扩建方法 | 8,345.00 | 进行中 | | 悉数 | 60,000.00 | / |

（二）2018年刊行股份购买财富并召募配套资金投资项经营基本情况 2020年 1月，公司经中国证券监督解决委员会《对于核准乐凯胶片股份有限公司向中国乐凯集团有限公司刊行股份购买财富并召募配套资金的批复》（证监许可〔2019〕1672号）批准，非公开刊行东说念主民币无为股 54,773,082股，每股刊行价 6.39元，召募资金总数为 349,999,993.98元，扣除刊行用度后骨子召募资金净额 336,586,528.51元。上述资金于 2020年 1月 17日一说念到位，并经中勤万信司帐师事务所（稀疏无为联合）考据，出具了勤信验字【2020】第 0004号《乐凯胶片股份有限公司验资请教》。公司已对召募资金聘请了专户存储解决。

募投方法奉行情况： 单元：万元 | 序号 | 方法称号 | 拟进入召募资金金额 | 发扬情况 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 收购乐凯光电 100%股权 | 28,253.46 | 完成 | | 2 | TAC膜 3#坐褥线方法② | 5,326.56 | 进行中 | | 悉数 | 33,580.02 | / |

二、本次拟使用的募投方法节余资金及募投资金利息收入组成 （一）本次拟使用的募投方法节余资金 1. 高性能锂离子电板 PE隔阂产业化缔造方法节余资金： 高性能锂离子电板 PE隔阂产业化缔造方法于 2018年底完成完满验收,达到可使用情景，认真进入坐褥，公司已于同庚 12月 22日发布《乐凯胶片股份有限公司高性能锂离子电板 PE隔阂产业化缔造方法和锂电隔阂涂布坐褥线一期方法完满验收公告》（公告编号 2018-060）以及《乐凯胶片股份有限公司方法完满验收补没收告》（公告编号 2018-061），方法节余资金 9,350.64万元。 公司划分于 2023年 3月 3日和 2023年 3月 21日召开第八届董事会第三十四次会议和 2023年第一次临时股东大会，审议通过了《对于将单个募投方法节余资金用于其他项经营议案》，将上述节余资金中的 8,345万元用于“乐凯胶片股份有限公司年产 5000万已往米多功能涂布复合材料技改扩建方法”缔造，节余资金产生的原因详见《乐凯胶片股份有限公司对于将单个募投方法节余资金用于其他项经营公告》（公告编号 2023-008）和《乐凯胶片股份有限公司 2023年第一次临时股东大会有经营公告》（公告编号 2023-013）。截止 2024年 11月末，高性能锂离子电板 PE隔阂产业化缔造方法尚有节余资金 1,005.64万元。 2. 锂电隔阂涂布坐褥线一期方法完工后节余资金 2.13万元，详见《乐凯胶片股份有限公司高性能锂离子电板 PE隔阂产业化缔造方法和锂电隔阂涂布坐褥线一期方法完满验收公告》（公告编号 2018-060）以及《乐凯胶片股份有限公司方法完满验收补没收告》（公告编号 2018-061）。 3. 锂离子电板软包铝塑复合膜产业化缔造方法完工后节余资金 0.06万元，详见乐凯胶片股份有限公司锂离子电板软包铝塑复合膜产业化缔造方法完满验收公告（公告编号 2023-055）。 4. 收购乐凯光电 100%股权方法评估值下调产生节余资金 78.63万元。详见《乐凯胶片股份有限公司对于变更部分召募资金投资项经营公告》（公告编号 2023-038）和《乐凯胶片股份有限公司变更部分召募资金投向收购乐凯光电材料有限公司 100%股权的发扬公告》（公告编号 2023-062）。

（二）本次拟使用的募投资金利息收入 1. 2014年非公开刊行股票召募资金利息收入 5,081.46万元。 2. 2018年刊行股份购买财富并召募配套资金利息收入 905.38万元（骨子金额以资金转出当日专户余额为准）。

综上，本次募投方法节余资金及召募资金利息收入金额悉数 7,073.30万元。

三、节余召募资金拟进入项经营具体内容 （一）方法基本情况 公司本次拟使用部分方法节余召募资金及召募资金利息收入投建“乐凯胶片股份有限公司高性能分离膜及元件缔造方法”（以下简称“新方法”）。新方法以乐凯胶片为奉行主体，树随即点位于保定市乐凯南大街 6号。方法建成内容为 1条铸膜线、1条涂膜线和 2条卷膜线，同期配套缔造项陌坐褥所需援救设施，方法达产后年坐褥膜片 300万㎡，其中反渗入膜膜片 162万㎡，反渗入膜元件 34,500支（用膜 138万㎡膜片），总投资东说念主民币 7,073.3万元。本次节余召募资金及利息的使用不组成关联来往，武艺项尚需经公司股东大会审议通过。

（二）缔造内容及投资情况 本方法总投资 7,073.3万元，其中缔造投资为 6,573.3万元。主要包括以下缔造内容： 单元：万元 | 方法 | 具体内容 | 投资金额 | | --- | --- | --- | | 建筑工程 | 原光雄厚剂车间装修篡改后当作涂膜车间，原注塑车间装修篡改后当作铸膜车间，原摄影有机物中试线一层装修篡改后当作卷膜车间和制品暂存区 | 1,879.7 | | 开发（含安设） | 1条铸膜线、1条涂膜线和 2条卷膜线 | 3251 | | 其他 | 试车资、遐想费、缔造单元解决费等 | 738.3 | | 基本接洽费 | 704.3 | | 流动资金 | 500 | | 悉数 | 7,073.3 |

方法展望缔造周期为 26个月，其中自 2024年 12月立项至 2026年 1月(第 14个月)化工试车完了，2026年 2月份(第 15个月)运转坐褥，2027年 1月份(第 26个月)完成转固及完满验收。 现在新方法已完成可研请教的编制和评审，2025年 1月份完成方法备案,2025年 4月完成环评,并运转土建施工。

（三）展望经济效益 | 序号 | 称号 | 数据 | | --- | --- | --- | | 1 | 反渗入膜膜片（万平米） | 162 | | 2 | 反渗入膜元件（支） | 34,500 | | 3 | 年均利润总数（万元） | 1,476.5 | | 4 | 投资利税率（％） | 21.7 | | 5 | 动态税后投资回收期（年） | 7.6 |

四、缔造新项经营必要性 （一）分离膜行业下流垄断场景丰富，商场远景广 反渗入膜当作分离膜的病笃分支，在饮用水深度处理、工业废水处理等领域的垄断需求不停增长。海水淡化商场后劲宽阔、工业用水商场需求茂盛。 （二）高性能分离膜手艺壁垒高，国产替代正那时 高性能分离膜材料被列为我国要害计谋性材料，产业链自主可控病笃性突显，反渗入膜仍有 80%以上为入口家具，本项经营缔造不错进步反渗入膜的跳跃，兴盛水处理行业坐褥高品性家具的需要，弥补我国水处理膜材料顶端手艺的空缺，有用兴盛水处理行业坐褥高品性家具的需要。 （三）乐凯计谋转型机会，公司发展病笃撑持 本方法手艺相连自中国乐凯集团有限公司（以下简称“中国乐凯”），掌执了多项要害手艺，造成了自主常识产权，与公司现存产业手艺干系性较强。此外，公司产业化训导丰富，领有熟习的研究团队、解决团队和完备的营销作事体系，概况为快速掀开分离膜商场销路提供商场保险。

分离膜产业合适乐凯适合商场变化、应酬手艺跳跃、窒碍发展瓶颈、把执新的机遇、进步竞争材干的计谋政策。乐凯胶片连结本身新材料系统作事商的定位以及公司的计谋布局，有必要加快高性能分离膜产业化落地。

五、新项经营商场远景 把柄膜工业协会统计，2023年中国反渗入膜产值领域达到 92亿元，国内膜用量 1.3亿平米以上。展望 2023年-2027年反渗入膜将保持 10%的年均复合速率增长，到 2027年商场领域将达到 148亿元操纵。 跟着中国海水淡化、苦咸水淡化、超纯水制备以及废水回用需求的逐年加多，反渗入膜需求将保持较快增长。

六、新方法风险领导 1. 商场竞争风险：若国表里竞品降价霸占商场，售价会出现一定的下落。 对策：本方法议论了刻下价钱情况与改日价钱的下落，同期建议在方法缔造、试产及改日的坐褥经由中，不停进步坐褥收尾，裁减资本，使家具具备更大的价钱竞争材干。 2. 手艺风险：研发手艺在产业化工艺放大经由中，还存在一定的不投诚性。 对策：作念好工艺手艺转头，提议坐褥示范线相匹配的工艺条款，兴洞开发选型要求，组织规划好坐褥示范线缔造使命，作念好家具工程化工艺摸索；作念好高水平群众东说念主才引进，保证老练考据和后续坐褥顺利鼓吹。 3. 新家具替代风险：被新家具替代。 对策：界面复正当是制备聚酰胺反渗入复合膜的主流方法，改日手艺发展主要 所以提高膜性能为主，通过添加无机纳米材料来改善聚酰胺膜的分离性能、化学雄厚性及耐欺凌性等，如无机膜、杂化膜及新式有机膜，十足替代聚酰胺复合膜的可能性较小。

七、对公司的影响 公司本次将募投方法节余资金及召募资金利息收入用于其他方法，是公司把柄骨子情况作出的优化退换，成心于提高公司资金的使用收尾，不存在改变或变相改变召募资金投向和毁伤股东利益的情形。

八、干系审议智力及办法 （一）董事会审议情况 公司于 2024年 12月 17日召开的第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《对于将部分募投方法节余资金及部分召募资金利息收入用于其他项经营议案》。本议案尚需提交股东大会审议。 （二）监事会办法 公司于 2024年 12月 17日召开的第九届监事会第十二次会议，审议通过了《对于将部分募投方法节余资金及部分召募资金利息收入用于其他项经营议案》。监事会觉得：公司本次将募投方法节余资金及召募资金利息收入用于其他方法，成心于更好的周转召募资金，提高资金使用收尾，合适上市公司召募资金使用的干系章程，审议智力正当有用，不存在毁伤公司及股东利益的情形。痛快公司这次对节余召募资金的使用安排并痛快将该议案提交股东大会审议。 （三）保荐机构及孤独财务参谋人核查办法 经核查，保荐机构及孤独财务参谋人觉得： 乐凯胶片本次将部分募投方法结余资金及部分召募资金利息收入用于其他方法仍是过公司董事会、监事会审议，干系事项尚需提交股东大会审议，合适《上海证券来往所股票上市功令》《上市公司监管指令第 2号——上市公司召募资金解决和使用的监管要求》及《上海证券来往所上市公司自律监管指令第 1号——法度运作》等干系法律轨则及公司召募资金使用解决方针的章程。 综上，保荐机构及孤独财务参谋人对公司本次将部分募投方法结余资金及部分召募资金利息收入用于其他方法无异议。

九、报备文献 （一）由与会董事署名证据的董事会有经营 （二）由与会监事署名证据的监事会有经营 （三）保荐东说念主对使用节余召募资金的办法

特此公告。 乐凯胶片股份有限公司董事会 2024年 12月 17日